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市场过于鸽派了!投行警告:应防范美联储利率达到6%的风险

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市场过于鸽派了!投行警告:应防范美联储利率达到6%的风险

  在最近风险资产普遍上涨之后,一些分析师对市场前景发出了警告。

  周二,据媒体报道,花旗亚太区交易策略主管Mohammed Apabhai称,交易员们忽视了美国利率峰值高于预期的风险,美联储利率可能达到6%,这可能导致债券和股票遭到痛苦抛售。

  Apabhai指出:

  从美国到欧洲,从香港到韩国,各地股市看起来都定价太高,未来三四个月势将下跌,标普500指数的公允价值今年将跌破3500点,较当前水平再下跌约15%,而美元伴随着加息预期势将走高。

  “要看涨股市,需要美元再跌10%,而美联储如果以出乎市场意料的方式加息,要实现这一点很难,”Apabhai表示,其主张继续逢高抛售股票。

  在1月非农报告大超预期,亚特兰大联储主席博斯蒂克鹰派发言后,债券交易员已对一系列鹰派评论作出反应,但也仅预测今年晚些时候利率在略高于5%的水平触顶,与美联储的预测相符。然而,投资者仍然押注美国衰退将迫使美联储在2023年底之前转向降息。

  对此,Apabhai指出:

  坦率地讲,我认为远期曲线是不正确的,利率市场过于鸽派了。利率可能会在达到极端高点之后才下降,市场尚未对这种可能性进行压力测试。

  虽然Apabhai是债券多头,但他表示在10年期收益率回到4.25%以上前,买入美债为时尚早。他认为量化紧缩步伐将加快,这将刺激美元上涨并令新兴市场资产承压。

  Apabhai表示,美元的看跌情绪已经消散,相比大家认为美元将走软时,亚洲新兴市场债券的机会已经没那么有吸引力了。

  今晚,美联储主席鲍威尔将参加在华盛顿经济俱乐部举行的一场讨论,投资者正在焦急等待鲍威尔的最新表态,以窥探1月非农报告对美联储加息路径的影响。

日期: 2023-02-08 06:28

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